Реєстр оплати
за договорами по КПСМНЗ «Дитяча музична школа № 1» ДМР
станом на 29.12.2015 року
за договорами по КПСМНЗ «Дитяча музична школа № 1» ДМР
станом на 29.12.2015 року
|
№ з/п
|
Назва предмета закупівлі згідно договору або рахунку
|
Найменування постачальника
|
Номер договору
|
Дата укладання договору або формування рахунку
|
Сума договору, грн.
|
Специфікація кожного предмету
|
Ціна за одиницю товару, грн.
|
Кількість оплачених одиниць товару (шт, кг, пм, тощо)
|
Оплачено, грн.
|
Дата оплати
|
Примітки
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
|
1
|
Постачання пари та гарячої води
|
КП ДМР «Дніпродзержинськтепломережа»
|
Д/у №5 до договору № 58Т/1 від 14.03.14
|
12.02.2015
|
52573,00
|
Постачання пари та гарячої води
|
1404,73
|
37,425644
ГКал
|
52573,00
|
26.02.15
|
|
|
2
|
Постачання пари та гарячої води
|
КП ДМР «Дніпродзержинськтепломережа»
|
№ 58Т/15
|
23.02.2015
|
293182,00
|
Постачання пари та гарячої води
|
1404,73
|
150,854
ГКал
|
242678,23
|
23.03.15
29.04.2015
28.05.2015
24.12.2015
25.12.2015
|
|
|
3
|
Послуги з централізованого водо постачання та водовідведення
|
КВП ДМР «Міськводоканал»
|
№ 12-143/2012
|
13.06.2012
|
1115,00
|
Послуги з централізованого водопоста чання та водовідведення
|
10,54
|
91,76 м.куб
|
926,23
|
28.01.2015
26.02.2015
27.03.2015
27.04.2015
28.05.2015
30.06.2015
28.07.2015
27.08.2015
28.09.2015
29.10.2015
27.11.2015
25.12.2015
|
|
|
4
|
Постачання електричної енергії
|
ПАТ «ДТЕК Дніпрообленерго»
|
№ 3491
|
10.07.2012
|
17410,00
|
Постачання електричної енергії
|
1,80
|
10634 кВт
|
18358,36
|
23.01.2015
26.02.2015
20.03.2015
24.04.2015
25.05.2015
22.06.2015
23.07.2015
21.08.2015
23.09.2015
26.10.2015
20.11.2015
24.12.2015
|
|
|
5
|
Вивезення сміття
|
КЖЕП «Оріон»
|
№ 33/13
|
01.02.2013
|
594,00
|
Вивезення сміття
|
49,50
|
12
|
594,00
|
29.01.2015
27.02.2015
26.03.2015
27.04.2015
26.05.2015
24.06.2015
23.07.2015
20.08.2015
19.10.2015
26.10.2015
17.11.2015
16.12.2015
|
|
|
6
|
Поточний ремонт приміщень школи
|
ПП Крупін Д.І.
|
№ 7/14
|
16.12.2014
|
11504,90
|
Поточний ремонт приміщень школи
|
11504,90
|
1
|
11504,90
|
25.03.2015
|
Кт. забор.2014р
|
|
7
|
Послуги зв’язку
|
Інтернаціональні комунікації ТОВ
|
Авансовий звіт № 25
|
15.12.2014
|
157,00
|
Послуги зв’язку
|
157,00
|
1
|
157,00
|
24.03.2015
|
Кт.заб 2014р
|
|
8
|
Послуги зв’язку
|
Інтернаціональні комунікації ТОВ
|
Авансовий звіт №1
|
21.01.2015
|
137,00
|
Послуги зв’язку
|
137,00
|
1
|
137,00
|
30.01.2015
|
|
|
9
|
Послуги зв’язку
|
Інтернаціональні комунікації ТОВ
|
Авансовий звіт №5
|
05.03.2015
|
150,00
|
Послуги зв’язку
|
150,00
|
1
|
150,00
|
26.03.2015
|
|
|
10
|
Послуги зв’язку
|
Інтернаціональні комунікації ТОВ
|
Авансовий звіт №4
|
03.02.2015
|
150,00
|
Послуги зв’язку
|
150,00
|
1
|
150,00
|
26.02.2015
|
|
|
11
|
Послуги зв’язку
|
Інтернаціональні комунікації ТОВ
|
Авансовий звіт №10
|
20.04.2015
|
157,00
|
Послуги зв’язку
|
157,00
|
1
|
157,00
|
29.04.2015
|
|
|
12
|
Послуги зв’язку
|
Інтернаціональні комунікації ТОВ
|
Авансовий звіт №11
|
12.05.2015
|
150,00
|
Послуги зв’язку
|
150,00
|
1
|
150,00
|
26.05.2015
|
|
|
13
|
Послуги зв’язку
|
Інтернаціональні комунікації ТОВ
|
Авансовий звіт № 12
|
10.06.2015
|
150,00
|
Послуги зв’язку
|
150,00
|
1
|
150,00
|
24.06.2015
|
|
|
14
|
Послуги зв’язку
|
Інтернаціональні комунікації ТОВ
|
Авансовий звіт № 13
|
20.07.2015
|
150,00
|
Послуги зв’язку
|
150,00
|
1
|
150,00
|
23.07.2015
|
|
|
15
|
Бухгалтерські бланки
|
ФОП Ложкіна Л.В.
|
Авансовий звіт №2
|
21.01.2015
|
19,25
|
Бухгалтерські бланки
|
0,55
|
35
|
19,25
|
29.01.2015
|
|
|
16
|
Мідний купорос, сольвент
|
ФОП Костенко Є.В.
|
Авансовий звіт №26
|
15.12.2014
|
112,00
|
Мідний купорос
|
21,50
|
2
|
43,00
|
12.03.2015
|
Кт. забор.2014р
|
|
|
|
|
|
|
|
Сольвент
|
23,00
|
3
|
69,00
|
|
|
|
17
|
Канцтовари
|
ФОП Донець К.В.
|
Авансовий звіт №27
|
15.12.2014
|
631,90
|
Папір А4
|
95,00
|
4
|
350,00
|
12.03.2015
|
Кт. забор.2014р
|
|
|
|
|
|
|
|
Папки скоросшиватель
|
25,19
|
10
|
251,90
|
|
|
|
18
|
Тамбурін
|
ФОП Богачов М.П.
|
Авансовий звіт №28
|
15.12.2014
|
260,00
|
Тамбурін
|
260,00
|
1
|
260,00
|
12.03.2015
|
Кт. забор.2014р
|
|
19
|
Новорічні прикраси
|
ФОП Макогонов Ю.В.
|
Авансовий звіт №29
|
17.12.2014
|
350,00
|
Гірлянда
|
10,00
|
20
|
200,00
|
12.03.2015
|
Кт. забор.2014р
|
|
|
|
|
|
|
|
Ялинкові іграшки
|
10,00
|
15
|
150,00
|
|
|
|
20
|
Папір А4
|
ФОП Ложкіна Л.В.
|
Авансовий звіт №3
|
03.02.2015
|
20,00
|
Папір А4
|
0,20
|
100
|
20,00
|
05.02.2015
|
|
|
21
|
Канцтовари
|
Фоп Богатир Ю.М.
|
№3/15
|
11.02.2015
|
350,00
|
Папір А4
|
78,78
|
4
|
315,12
|
18.02.2015
|
|
|
|
|
|
|
|
|
папки
|
1,65
|
20
|
33,00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Карандаш
|
1,88
|
1
|
1,88
|
|
|
|
22
|
Бухгалтерські бланки
|
ФОП Ложкіна Л.В.
|
№ 6/14
|
11.12.2014
|
198,20
|
Бухгалтерські бланки
|
19,82
|
10
|
198,20
|
12.03.2015
|
Кт. забор.2014р
|
|
23
|
Канцтовари
|
ФОП Богатир Ю.М.
|
№ 6/15
|
23.03.2015
|
400,00
|
Папір А4
|
90,00
|
4
|
360,00
|
25.03.2015
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Швидкозшивач
|
20
|
2
|
40,00
|
|
|
|
24
|
Канцтовари
|
ФОП Христи Д.В.
|
Авансовий звіт №7
|
05.03.2015
|
17,10
|
Точилка
|
11,65
|
1
|
11,65
|
12.03.2015
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Ластік
|
5,45
|
1
|
5,45
|
|
|
|
25
|
Господарчі товари
|
ФОП Чернявський Є.С.
|
Авансовий звіт №6
|
05.03.2015
|
79,00
|
Серцевина замка
|
45,00
|
1
|
45,00
|
12.03.2015
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Холодна зварка
|
17,00
|
2
|
34,00
|
|
|
|
26
|
Пеня
|
ПАТ «ДТЕК Дніпрообленерго»
|
№3491
|
10.07.2012
|
4,75
|
Пеня
|
4,75
|
1
|
4,75
|
18.02.2015
|
|
|
27
|
Пеня
|
ПАТ «ДТЕК Дніпрообленерго»
|
№3491
|
10.07.2012
|
6,19
|
Пеня
|
6,19
|
1
|
6,19
|
18.02.2015
|
|
|
28
|
Пеня
|
ПАТ «ДТЕК Дніпрообленерго»
|
№3491
|
10.07.2012
|
1,37
|
Пеня
|
1,37
|
1
|
1,37
|
27.01.2015
|
.
|
|
29
|
Пеня
|
ПАТ «ДТЕК Дніпрообленерго»
|
№3491
|
12.04.2015
|
3,53
|
Пеня
|
3,53
|
1
|
3,53
|
24.04.2015
|
|
|
30
|
Інфляція
|
ПАТ «ДТЕК Дніпрообленерго»
|
№3491
|
12.05.2015
|
7,48
|
Інфляція
|
7,48
|
1
|
7,48
|
18.05.2015
|
|
|
31
|
Господарчі товари
|
ФОП Піроженко А.М.
|
Авансовий звіт №9
|
14.04.2015
|
201,63
|
Лампочки
|
5,50
|
12
|
201,63
|
24.04.2015
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Вапно
|
8,70
|
1
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Совок для сміття
|
35,00
|
1
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Відро
|
35,53
|
1
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Мітла
|
28,20
|
2
|
|
|
|
|
32
|
Канцтовари
|
ФОП Христя Д.В.
|
Авансовий звіт №8
|
14.04.2015
|
86,85
|
Гумка
|
5,95
|
1
|
86,85
|
27.04.2015
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Точило
|
9,00
|
1
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Бумага
|
71,90
|
1
|
|
|
|
|
33
|
Технічне діагностування та перезарядка вогнегасників
|
ТОВ «ДСПП»
|
№500029
|
18.05.2015
|
138,00
|
Технічне діагностування та перезарядка вогнегасників
|
27,60
|
5
|
138,00
|
27.05.2015
|
|
|
34
|
Технічне обслуговування і повірка працездатності пожежних кранів
|
ТОВ «ДСПП»
|
№500030
|
18.05.2015
|
336,00
|
Технічне обслуговування і повірка працездатності пожежних кранів
|
84,00
|
4
|
336,00
|
27.05.2015
|
|
|
35
|
Виміри опору ізоляції
|
ТОВ «ДСПП»
|
№500031
|
18.05.2015
|
520,00
|
Виміри опору ізоляції
|
20,00
|
26
|
520,00
|
27.05.2015
|
|
|
36
|
Перевірка вентиляційних каналів
|
Дніпропетровське облспец. РБП ПР
|
№500078
|
19.05.2015
|
70,00
|
Перевірка вентиляційних каналів
|
10,00
|
7
|
70,00
|
27.05.2015
|
|
|
37
|
Ремонт принтера та заправка картриджа
|
ПП Черногор Д.А.
|
№8/15
|
25.05.2015
|
580,00
|
Ремонт принтера та заправка картриджа
|
193,33
|
3
|
580,00
|
26.05.2015
|
|
|
38
|
Поточний ремонт приміщень
|
ПП Крупін Д.І.
|
№ 9/15
|
10.06.2015
|
13532,35
|
Поточний ремонт приміщень
|
13532,35
|
1
|
13532,35
|
24.06.2015
|
|
|
39
|
Господарчі товари
|
ПП Богатир Ю.М.
|
№ 10/15
|
16.06.2015
|
200,80
|
Електролампи
|
9,14
|
10
|
200,80
|
19.06.2015
|
|
|
Мило
|
24,50
|
1
|
|
|
|
||||||
|
Пральн. порош.
|
14,64
|
2
|
|
|
|
||||||
|
Білизна
|
7,48
|
5
|
|
|
|
||||||
|
Миюче
|
18,22
|
1
|
|
|
|
||||||
|
40
|
Господарчі товари
|
ПП Чернявський Є.С.
|
Авансовий звіт № 14
|
20.07.2015
|
400,00
|
Шпингалет
|
8,00
|
10
|
400,00
|
23.07.2015
|
|
|
|
105,00
|
2
|
|
|
|
||||||
|
|
110,00
|
1
|
|
|
|
||||||
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
41
|
Послуги зв’язку
|
Інтернаціональні комунікації ТОВ
|
Авансовий звіт №15
|
10.08.2015
|
150,00
|
Послуги зв’язку
|
150,00
|
1
|
150,00
|
20.08.2015
|
|
|
42
|
Програмне забезпечення Microsoft Windows
|
ФОП Бендерський С.О.
|
№ 655
|
10.08.2015
|
7980,00
|
Програмне забезпечення Microsoft Windows
|
7980,00
|
1
|
7980,00
|
20.08.2015
|
|
|
43
|
Ремонт принтера
|
ПП Черногор Д.А.
|
№ 13/08
|
13.08.2015
|
630,00
|
Ремонт принтера
|
630,00
|
1
|
630,00
|
18.08.2015
|
|
|
44
|
Музичні інструменти
|
ПП Богачов М.П.
|
№ 11/15
|
10.08.2015
|
10450,00
|
Музичні інструменти
|
3483,00
|
3
|
10450,00
|
14.08.2015
|
|
|
45
|
Канцтовари
|
ФОП Христя Д.В.
|
Авансовий звіт №16
|
13.08.2015
|
81,65
|
Бумага
|
62,90
|
1
|
81,65
|
19.08.2015
|
|
|
Коректор
|
9,60
|
1
|
|
|
|
||||||
|
Точилка
|
9,15
|
1
|
|
|
|
||||||
|
46
|
Поточний ремонт фасаду актового залу
|
ПП Крупін Д.І.
|
№ 12/15
|
12.08.2015
|
46459,70
|
Поточний ремонт фасаду актового залу
|
46459,70
|
1
|
46459,70
|
26.08.2015
|
|
|
47
|
Поточний ремонт фасаду школи
|
ПП Крупін Д.І.
|
№ 14/09
|
10.09.2015
|
14567,91
|
Поточний ремонт фасаду школи
|
14567,91
|
1
|
14567,91
|
24.09.2015
|
|
|
48
|
Послуги зв’язку
|
Інтернаціональні комунікації ТОВ
|
Авансовий звіт №17
|
14.09.2015
|
150,00
|
Послуги зв’язку
|
150,00
|
1
|
150,00
|
19.10.2015
|
|
|
49
|
Послуги зв’язку
|
Інтернаціональні комунікації ТОВ
|
Авансовий звіт №20
|
12.10.2015
|
150,00
|
Послуги зв’язку
|
150,00
|
1
|
150,00
|
26.10.2015
|
|
|
50
|
Дезроботи
|
КП «Профдезінфекція»
|
№153
|
12.10.2015
|
400,00
|
Дезроботи
|
100,00
|
1
|
100,00
|
26.10.2015
|
|
|
51
|
Канцтовари
|
ФОП Богатир Ю.М.
|
№ 16/09
|
28.09.2015
|
500,00
|
Папір А4
|
95,00
|
2
|
500,00
|
30.09.2015
|
|
|
Папки для паперів
|
2,24
|
30
|
|
|
|||||||
|
Файли (уп.)
|
46,90
|
1
|
|
|
|||||||
|
Ручки
|
9,39
|
10
|
|
|
|||||||
|
Скоросшивател
|
5,10
|
20
|
|
|
|||||||
|
52
|
Оплата за послуги передачі права на використання програмного забезпечення «M.E.DOK»
|
ФОП Машнева О.А.
|
№ 15/09
|
25.09.2015
|
1260,00
|
Оплата за послуги передачі права на використання програмного забезпечення «M.E.DOK»
|
1260,00
|
1
|
1260,00
|
28.09.2015
|
|
|
53
|
Журнали обліку успішності
|
ТОВ ВКФ «АРКО»
|
Авансовий звіт №18
|
16.09.2015
|
425,00
|
Журнали обліку успішності
|
8,50
|
50
|
425,00
|
18.09.2015
|
|
|
54
|
Послуги зв’язку
|
Інтернаціональні комунікації ТОВ
|
Авансовий звіт №21
|
11.11.2015
|
150,00
|
Послуги зв’язку
|
150,00
|
1
|
150,00
|
17.11.2015
|
|
|
55
|
Комп’ютер та комплектуючи
|
ФОП Бендерський С.О.
|
№ 656
|
10.08.2015
|
14020,00
|
Комп’ютер та комплектуючи
|
14020,00
|
1
|
14020,00
|
08.11.2015
|
|
|
56
|
Обробка даних
|
ТОВ «Центр сертифікації ключів «Україна»
|
№ 17/10
|
26.10.2015
|
432,00
|
Обробка даних
|
432,00
|
1
|
432,00
|
28.10.2015
|
|
|
57
|
Поточний ремонт покрівлі
|
ПП Крупін Д.І.
|
№ 18/15
|
18.11.2015
|
24999,87
|
Поточний ремонт покрівлі
|
24999,87
|
1
|
24999,87
|
20.11.2015
|
|
|
58
|
Господарчі товари
|
ПП Зінченко Ю.М.
|
Авансовий звіт №22
|
18.11.2015
|
135,00
|
Шпаклівка
|
135,00
|
1
|
135,00
|
20.11.2015
|
|
|
59
|
Канцтовари
|
ФОП Христя Д.В.
|
Авансовий звіт №19
|
18.11.2015
|
137,69
|
Папір А4
|
62,90
|
1
|
137,69
|
20.11.2015
|
|
|
Папка
|
5,99
|
2
|
|||||||||
|
Ножиці
|
21,60
|
1
|
|||||||||
|
Клей
|
7,98
|
2
|
|||||||||
|
Карандаш
|
9,85
|
1
|
|||||||||
|
Ручка
|
7,69
|
2
|
|||||||||
|
60
|
Послуги зв’язку
|
Інтернаціональні комунікації ТОВ
|
Авансовий звіт №23
|
09.12.2015
|
100,00
|
Послуги зв’язку
|
100,00
|
1
|
100,00
|
16.12.2015
|
|
|
61
|
Поточний ремонт коридору приміщення
|
ПП Крупін Д.І.
|
№ 20/15
|
09.12.2015
|
9999,75
|
Поточний ремонт коридору приміщення
|
9999,75
|
1
|
9999,75
|
16.12.2015
|
|
|
62
|
Регенерація картриджів
|
ПП Черногор Д.А.
|
№ 22/15
|
10.12.2015
|
180,00
|
Регенерація картриджів
|
180,00
|
1
|
180,00
|
24.12.2015
|
|
|
63
|
Дезроботи
|
КП «Профдезінфекція»
|
№153
|
12.10.2015
|
400,00
|
Дезроботи
|
300,00
|
1
|
300,00
|
16.12.2015
|
|
|
64
|
Господарчі товари
|
ФОП Продан В.Ю.
|
№ 19/15
|
05.12.2015
|
203,00
|
Лампочки
|
8,00
|
15
|
203,00
|
14.12.2015
|
|
|
Білизна
|
4,50
|
4
|
|||||||||
|
Чистячий засіб
|
11,00
|
2
|
|||||||||
|
Пральний порошок
|
10,50
|
3
|
|||||||||
|
Миючий засіб
|
11,50
|
1
|
|||||||||
|
65
|
Заправка картриджа
|
ПП Черногор Д.А.
|
№ 21/15
|
10.12.2015
|
225,00
|
Заправка картриджа
|
225,00
|
1
|
225,00
|
14.12.2015
|
|
|
66
|
Канцтовари
|
ФОП Христя Д.В.
|
№ 24/15
|
17.12.2015
|
1599,10
|
Папір
|
64,90
|
11
|
1599,10
|
25.12.2015
|
|
|
Папки, скоросшивателі
|
1,97
|
80
|
|||||||||
|
Файли
|
39,90
|
3
|
|||||||||
|
Скотч
|
7,10
|
7
|
|||||||||
|
Клей
|
6,35
|
5
|
|||||||||
|
Коректор
|
17,00
|
3
|
|||||||||
|
Ножиці
|
30,85
|
1
|
|||||||||
|
Наст. набор
|
43,10
|
1
|
|||||||||
|
Степлер, точило
|
23,00
|
3
|
|||||||||
|
Скоби
|
3,45
|
3
|
|||||||||
|
Ручки
|
7,91
|
25
|
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
Карандаші
|
3,40
|
6
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Штемпельна краска
|
29,25
|
2
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Маркер
|
8,80
|
3
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Ластик
|
3,80
|
5
|
|
|
|
|
|
|
РАЗОМ:
|
|
|
|
|
|
|
481617,79
|
|
|
