Реєстр оплати за договорами по КПСМНЗ «ДМШ №6 м.Дніпродзержинськ»ДМР 01.02.2016р.
|
№ з/п
|
Назва предмета закупівлі згідно договору або рахунку
|
Найменування постачальника
|
Номер договору
|
Дата укладання договору або формування рахунку
|
Сума договору, грн.
|
Специфікація кожного предмету
|
Ціна за одиницю товару, грн.
|
Кількість оплачених одиниць товару (шт, кг, пм, тощо)
|
Оплачено,
грн. |
Дата оплати
|
Примітки
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
|
1
|
Постач.тепло
вої енергії
|
КЗ «СЗШ №40»
ДМР
|
2
|
12.02.2015р.
|
221076,00
|
За тепло за приладом
|
-
|
послуга
|
53156,00
44371,74
49313,06
9828,66
10161,47
33128,66
48909,36
|
19.02.15р.
19.03.15р.
21.04.15р.
20.05.15р
26.11.15р.
23.12.15
24.12.15
|
За січень
За лютий
За берез.
За квітень
За жовт.
За лист.
За груд.
|
|
2
|
Постач. елек-
троенергії
|
ПАТ «ДТЕК Дніп
рообленерго»
|
3477
|
04.07.2012р.
|
4562,56
|
За електроенергію
|
-
|
послуга
|
4562,56
|
22.01.15р.
|
За січень
|
|
3
|
Постач елек-
троенергії
|
КЗ «СЗШ №40»
ДМР
|
1
|
01.01.2015р.
|
56857,44
|
За електроенергію
|
-
|
послуга
|
2507,98
12206,96
8489,66
7532,32
5451,36
1853,93
1477,97
2748,00
9405,84
10511,77
|
21.01.15р.
19.02.15р.
19.03.15р.
21.04.15р.
20.05.15р.
18.06.15р.
14.09.15р.
21.10.15р.
18.11.15р.
23.12.15р.
|
За січень
За лютий
За берез.
За квітень
За травень
За червен.
За верес
За жовт..
За лист.
За груд.
|
|
4
|
За водопос-
тачання,водо
відведення
|
КВП ДМР «Місь
Кводоканал»
|
12-195/
2012р.
|
13.06.2012р.
|
7700
|
За водопостачання та водовідведення
|
-
|
послуга
|
647,52
647,52
647,52
647,52
748,06
748,06
748,06
748,06
748,06
748,06
748,06
748,06
|
26.01.15р.
26.02.15р.
25.03.15р.
24.04.15р.
28.05.15р.
25.06.15р.
28.07.15р.
25,08,15р.
17.09.15р.
27.10.15р.
26.11.15р.
23.12.15р.
|
За січень
За лютий
За берез.
За квітень
За травень
За червен
За липень.
За серп.
За верес.
За жовт.
За лист.
За груд.
|
|
5
|
Квітанції,
Заг.журнал,
Журнал,
Свідоцтва,
Бл.вкладиш
|
ОКП «Дніпро-
дзержинська
друкарня»
|
3
|
18.03.2015р.
|
1586,40
|
Квітвнція
Заг.журнал,
Журнал,
Свідоцтва,
Бл.вкладиш
|
0,12
0,66
24,00
24,00
18,00
|
1000
40
40
5
20
|
120,00
26,40
960,00
120,00
360,00
|
20.03.15р.
|
За берез.
|
|
6
|
Заправка
та реставр.
картриджа
|
Авансовий звіт
|
№1
|
17.03.2015р.
|
-
|
Заправка та реставр. картриджа
|
-
|
-
|
300,00
|
20.03.15р.
|
За берез.
|
|
7
|
Надання те-
лекомунікац.
послуг
|
ПАТ «Укртеле-
ком/Дніпропет-
ровська філія»
|
2362
|
22.01.2015р.
|
2400,00
|
Послуги зв’язку
|
по факту
|
послуга
|
102,25
112,24
111,41
114,24
110,34
113,50
109,99
112,24
97,12
118,97
118,09
117,67
|
30.01.15р.
27.02.15р.
20.03.15р.
27.04.15р.
21.05.15р.
19.06.15р.
28.07.15р.
21.08.15р.
22.09.15р.
27.10.15р.
26.11.15р.
23.12.15р.
|
За груден.
За січень
За лютий
За берез.
За квітень
За травень
За червен.
За липень
За серп.
За верес.
За жовт.
За листоп.
|
|
8
|
Постач.КП «Надійний засіб ЕЦП» з правом вікорис. до зак.терм. дії відкр.ключа ЕЦП
|
ТОВ «Центр сертифікації ключів «Україна»
|
№4
|
12.06.2015р.
|
288,00
|
Послуга продовження обслугов. З оброботки даних та видача сетрифіката ключа ЕЦП
|
По факту
|
послуга
|
288,00
|
26.06.15р.
|
За червен.
|
|
9.
|
За канціляр.
Товари
|
ФО-П Рябкіна
Зінаїда Олекс.
|
№7
|
13.07.2015р.
|
3100,00
|
Папір
Ручка кул.
Папка на зав.
Швидкосшивач
Стриж.для м.к.
Файл А4 глянц.
Скрепки 28мм
Скоби №23
Папка-швид.пл.
Лоток вертік.
Книга А4 офс.
|
72,00
8,5
2,50
2,25
10,75
51,00
6,00
12,60
22,05
38,20
30,90
|
19шт.
70шт.
30шт.
20шт.
4шт.
2шт.
30шт.
10шт.
10шт.
5шт.
5шт.
|
1368,00
595,00
75,00
45,00
43,00
102,00
180,00
126,00
220,50
191,00
154,50
|
21.07.15р.
|
За липень
|
|
10
|
За поступл.
комп.прогр.
прод.з ліцен.
WinPro
|
ТОВ «Софтліст»
|
№д/2015/134
|
11.11.2015р.
|
13971,00
|
Надання послуг
За поступл.прог
рам.прод. за
ліценз.WinPro
|
По факту
|
послуга
|
13971,00
|
26.11,15р.
|
За листоп.
|
|
11
|
Техн.обсл.БФП Саnon4018 та реставр.
|
ФОП КіріяновО.М.
|
10
|
14.12.2015р.
|
778,00
|
Надання послуг
|
По факту
|
послуга
|
778,00
|
24.12.15р.
|
За грудень
|
|
12
|
Установка та
налаш. прог.
забесп
Windows
|
ФОП Бендер-
ський В.О.
|
1304
|
14.12.2015р.
|
465,00
|
Надання послуг
|
По факту
|
послуга
|
465,00
|
24.12.2015р.
|
За грудень
|
|
13.
|
Канцтовари
|
ФОП РабкінаЗ.О.
|
8
|
7.12.2015р.
|
399,15
|
Папір
Папка карт.
|
65,00
2,29
|
6п
4шт
|
390,00
9,15
|
24.12.2015
|
За грудень
|
|
14.
|
Підпискана журнал «Муз.
школа»
|
ПП Компанія
«Менеджмент-
ХХІ»
|
112/4
|
9.12.2015р.
|
600,00
|
Підписка
|
По факту
|
1компл.
|
600,00
|
24.12.2015р.
|
За грудень
|
|
15
|
Постачання
теплов. енер
|
КЗ «СЗШ №40»
ДМР
|
2
|
12.02.2015р.
Д.у.3 від
21.01.2016р.
|
315248,00
|
За тепло за
приладом
|
-
|
послуга
|
-
|
-
|
-
|
|
16
|
Постач.елект.
енергії
|
КЗ «СЗШ №40»
ДМР
|
1
|
01.01.2015р.
Д.у.1від13.01.2016р..
|
79190,00
|
За електроенергію
|
-
|
послуга
|
7819,85
|
25.01.16р.
|
За січень
|
|
17
|
За водопост.
Водовідвед.
|
КВП ДМР
«Міськводокан.»
|
12-195/
2012р.
|
13.06.2012р.
Д.у.2від
20.01.2016р.
|
9253,00
|
За водоп,водов.
|
-
|
послуга
|
771,06
|
28.01.16р.
|
За січень
|
|
18
|
Заправка картриджа
|
Авансовий звіт
|
№1
|
22.01.2016р.
|
-
|
Заправка картриджа
|
-
|
-
|
100,00
|
28.01.16р.
|
За січень
|
|
19,
|
Сегрегатор,
Бух.книга,
ватман
|
Авансовий звіт
|
№1
|
22.01.2016р.
|
-
|
сегрегатор
бух. Книга
ватман
|
45,90
15,55
42,00
|
1
1
1
|
103,45
|
25.01.16р.
|
За січень
|
