|
ЗВІТ про надходження та використання коштів за грудень 2015 року
| Додаток №4 |
| до порядку складання,затвердження |
| та контролю виконання фінансових планів |
| підприємств міста комунальної |
| форми власності |
| КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ТРАМВАЙ" |
| м.Дніпродзержинськ вул.Москворецька,19 tramvaj@ua.fm |
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ЗВІТ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| про надходження та використання коштів |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| за грудень 2015 року |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
тис.грн. |
|
|
|
|
|
|
|
| Найменування показників |
Код рядка |
Сума |
|
|
|
|
|
|
|
| Фактичний дохід |
100 |
3222,3 |
|
|
|
|
|
|
|
| від основної діяльності |
110 |
484,9 |
|
|
|
|
|
|
|
| з бюджетів усіх рівнів |
120 |
2622,0 |
|
|
|
|
|
|
|
| кредитні (запозичені) кошти |
130 |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
|
| інше |
140 |
115,4 |
|
|
|
|
|
|
|
| Фактичні витрати |
200 |
4885,2 |
|
|
|
|
|
|
|
| Витрати оплату праці, у тому числі |
210 |
1235,5 |
|
|
|
|
|
|
|
| адміністративно-управлінського персоналу |
211 |
83,3 |
|
|
|
|
|
|
|
| Відрахування на соціальні заходи |
220 |
711,9 |
|
|
|
|
|
|
|
| Податки та обов"язкові платежі |
230 |
168,6 |
|
|
|
|
|
|
|
| податок на додану вартість |
231 |
10,2 |
|
|
|
|
|
|
|
| податок на прибуток |
232 |
4,2 |
|
|
|
|
|
|
|
| податок з доходів фізичних осіб |
233 |
101,9 |
|
|
|
|
|
|
|
| плата за землю |
234 |
21,4 |
|
|
|
|
|
|
|
| екологічний податок |
235 |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
|
| відрахування частини чистого прибутку |
236 |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
|
| перерахування орендної плати |
237 |
0,5 |
|
|
|
|
|
|
|
| інше |
238 |
30,4 |
|
|
|
|
|
|
|
| Матеріальні витрати |
240 |
1169,8 |
|
|
|
|
|
|
|
| енергоносії |
241 |
982,2 |
|
|
|
|
|
|
|
| матеріали |
242 |
20,3 |
|
|
|
|
|
|
|
| запасні частини |
243 |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
|
| ПММ |
244 |
167,3 |
|
|
|
|
|
|
|
| МШП |
245 |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
|
| Хімічні реагенти |
246 |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
|
| Інше |
247 |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
|
| Витрати на ремонт |
250 |
1411,2 |
|
|
|
|
|
|
|
| поточний |
251 |
3,4 |
|
|
|
|
|
|
|
| капітальний |
252 |
1407,8 |
|
|
|
|
|
|
|
| Послуги сторонніх організацій |
260 |
22,2 |
|
|
|
|
|
|
|
| Господарські витрати |
270 |
107,1 |
|
|
|
|
|
|
|
| Інформаційно-обчислювальні послуги |
271 |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
|
| Послуги зв’язку |
272 |
1,9 |
|
|
|
|
|
|
|
| Послуги банку |
273 |
5,0 |
|
|
|
|
|
|
|
| Професійні послуги |
|
0,0 |
|
|
|
|
|
|
|
| Утримання об’єктів соц. сфери та інфраструктури |
274 |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
|
| Соціальні виплати |
275 |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
|
| Інші господарські витрати |
276 |
100,2 |
|
|
|
|
|
|
|
| Фінансові витрати |
280 |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
|
| погашення кредиту |
281 |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
|
| примусове списання (повернення бюджетних коштів в бюджет) |
282 |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
|
| Капітальні інвестиції |
290 |
58,9 |
|
|
|
|
|
|
|
| Залишок коштів |
300 |
925,5 |
|
|
|
|
|
|
|
| каса |
310 |
0,5 |
|
|
|
|
|
|
|
| розрахунковий рахунок |
320 |
925,0 |
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Директор |
|
І.І.СКАКУН |
|
|
|
|
|
|
|
| Вик. Сиволап І.О. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 3-00-70 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Вик.Сиволап І.О. 3-00-70 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
