Реєстр оплати за договорами
по КЗ «Централізована бібліотечна система м. Дніпродзержинська» ДМР
станом на 01.03.2016 р.
|
№ з/п
|
Назва предмета закупівлі згідно договору або рахунку
|
Найменування постачальника
|
Номер договору
|
Дата укладання договору або формування рахунку
|
Сума договору, грн.
|
Специфікація кожного предмету
|
Ціна за одиницю товару, грн.
|
Кількість оплачених одиниць товару (шт, кг, пм, тощо)
|
Оплачено,
грн. |
Дата оплати
|
Примітки
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
|
1
|
Електроенергія
|
ПАТ "ДТЕК Дніпрообленерго"
|
05
|
26.01.2015
|
6070,19
|
Постачання електричної енергії
|
1,58532
|
3829 кВт
|
6070,19
|
29.01.2015
|
|
|
2
|
Електроенергія
|
ПАТ "ДТЕК Дніпрообленерго"
|
30/12-15
|
21.12.2015
|
52672,61
|
Постачання електричної енергії
|
1,7166
|
25664кВт
|
52672,61
|
25.12.2015
|
|
|
3
|
3% річних
|
ПАТ "ДТЕК Дніпрообленерго"
|
06
|
24.04.2015
|
|
|
|
|
2,03
|
25.04.2015
|
|
|
4
|
Відшкодування витрат за спожиту ел. енергію
|
КПСМНЗ "ДХШ ім. І.Г. Першудчева
|
7
|
04.02.2015
|
600,84
|
Відшкодування витрат за спожиту ел. енергію
|
1,58532
|
379 кВт
|
600,84
|
13.02.2015
|
|
|
5
|
Відшкодування витрат за спожиту ел. енергію
|
КПСМНЗ "ДХШ ім. І.Г. Першудчева
|
8
|
04.03.2015
|
797,42
|
Відшкодування витрат за спожиту ел. енергію
|
1,58532
|
503 кВт
|
797,42
|
05.03.2015
|
|
|
6
|
Відшкодування витрат за спожиту ел. енергію
|
КПСМНЗ "ДХШ ім. І.Г. Першудчева
|
2273
|
13.03.2015
|
2943,99
|
Відшкодування витрат за спожиту ел. енергію
|
1,58532
|
1409 кВт
|
2943,99
|
13.08.2015
|
|
|
7
|
Водопостачання та водовідведення
|
КВП ДМР "Міськводоканал"
|
4
|
26.01.2015
|
368,11
|
Водопостачання та водовідведення
|
9,1205
|
40,36 м3
|
368,11
|
27.01.2015
|
|
|
8
|
Водопостачання та водовідведення
|
КВП ДМР "Міськводоканал"
|
5/12
|
21.12.2015
|
4665,38
|
Водопостачання та водовідведення
|
10,53
|
416,79 м3
|
4665,38
|
25.12.2015
|
|
|
9
|
Пара та гаряча вода
|
ТОВ "Теплосервіс"
|
12
|
29.12.2014
|
4055,09
|
Пара та гаряча вода
|
1476,156
|
2,0839 Гкал
|
4055,09
|
27.01.2015
|
|
|
10
|
Пара та гаряча вода
|
ТОВ "Теплосервіс"
|
43/15Т
|
16.02.2015
|
24447,69
|
Пара та гаряча вода
|
1706,64
|
11,2735 Гкал
|
24447,69
|
14.05.2015
|
|
|
11
|
Пара та гаряча вода
|
КП ДМР "Дніпродзержнськтепломережа"
|
11/01
|
26.01.2015
|
505,56
|
Пара та гаряча вода
|
1404,73
|
0,359901 Гкал
|
505,56
|
29.01.2015
|
|
|
12
|
Пара та гаряча вода
|
КП ДМР "Дніпродзержнськтепломережа"
|
120т/15
|
21.12.2015
|
374992,92
|
Пара та гаряча вода
|
1652,36
|
1547677 Гкал
|
374992,92
|
25.12.2015
|
|
|
13
|
Пара та гаряча вода
|
КП ДМР "Дніпродзержнськтепломережа"
|
481л/15-2
|
21.12.2015
|
32367,62
|
Пара та гаряча вода
|
1652,36
|
13,44 Гкал
|
32367,62
|
25.12.2015
|
|
|
14
|
Профілактична дезінфекція
|
КП "Профдезінфекція"
|
491
|
28.01.2015
|
78,12
|
Профілактична дезінфекція
|
0,084
|
930 м2
|
78,12
|
17.02.2015
|
|
|
15
|
Профілактична дезінфекція
|
КП "Профдезінфекція"
|
491
|
02.03.2015
|
859,32
|
Профілактична дезінфекція
|
0,084
|
930 м2
|
859,32
|
24.12.2015
|
|
|
16
|
Профілактична дезінфекція
|
КП "Профдезінфекція"
|
491/14
|
19.03.2015
|
156,24
|
Профілактична дезінфекція
|
0,168
|
930 м2
|
156,24
|
25.03.2015
|
кредиторська заборгованість
|
|
17
|
Експлуатаційні витрати
|
ТОВ "Стелла"
|
2
|
02.02.2015
|
1731,77
|
Охорона та обслуговування приміщення
|
12,23
|
141,6 м2
|
1731,77
|
17.02.2015
|
|
|
18
|
Експлуатаційні витрати
|
ТОВ "Стелла"
|
21/12
|
21.12.2015
|
18637,40
|
Охорона та обслуговування приміщення
|
12,23
|
141,6 м2
|
18637,40
|
17.12.2015
|
|
|
19
|
Експлуатаційні витрати
|
ТОВ "Крона"
|
149/15-02
|
02.02.2015
|
85,01
|
Утримання будинку та прибудинкової території
|
85,01
|
по факту
|
85,01
|
17.02.2015
|
|
|
20
|
Експлуатаційні витрати
|
ТОВ "Крона"
|
150/15-02
|
02.02.2015
|
90,44
|
Утримання будинку та прибудинкової території
|
90,44
|
по факту
|
90,44
|
17.02.2015
|
|
|
21
|
Експлуатаційні витрати
|
ТОВ "Крона"
|
149/15-03
|
02.03.2015
|
343,72
|
Утримання будинку та прибудинкової території
|
85,93
|
по факту
|
343,72
|
26.06.2015
|
|
|
22
|
Експлуатаційні витрати
|
ТОВ "Крона"
|
150/15-03
|
02.03.2015
|
365,68
|
Утримання будинку та прибудинкової території
|
91,42
|
по факту
|
365,68
|
26.06.2015
|
|
|
23
|
Експлуатаційні витрати
|
ТОВ "Крона-Сервіс-1"
|
27
|
30.06.2015
|
731,78
|
Утримання будинку та прибудинкової території
|
104,54
|
по факту
|
731,78
|
24.12.2015
|
|
|
24
|
Експлуатаційні витрати
|
ТОВ "Крона-Сервіс-1"
|
28
|
30.06.2015
|
730,45
|
Утримання будинку та прибудинкової території
|
104,35
|
по факту
|
730,45
|
24.12.2015
|
|
|
25
|
Вивезення сміття
|
КЖЕП "Оріон"
|
30/15
|
30.01.2015
|
282,44
|
Утримання будинків, вивезення та знешкодження сміття
|
282,44
|
по факту
|
282,44
|
17.02.2015
|
|
|
26
|
Вивезення сміття
|
КЖЕП "Оріон"
|
31/15
|
30.01.2015
|
127,01
|
Утримання будинків, вивезення та знешкодження сміття
|
127,01
|
по факту
|
127,01
|
17.02.2015
|
|
|
27
|
Вивезення сміття
|
КЖЕП "Оріон"
|
32/15
|
30.01.2015
|
797,98
|
Утримання будинків, вивезення та знешкодження сміття
|
797,98
|
по факту
|
797,98
|
17.02.2015
|
|
|
28
|
Вивезення сміття
|
КЖЕП "Оріон"
|
30/13
|
02.03.2015
|
3106,84
|
Утримання будинків, вивезення та знешкодження сміття
|
282,44
|
по факту
|
3106,84
|
24.12.2015
|
|
|
29
|
Вивезення сміття
|
КЖЕП "Оріон"
|
31/13
|
02.03.2015
|
1397,11
|
Утримання будинків, вивезення та знешкодження сміття
|
127,01
|
по факту
|
1397,11
|
24.12.2015
|
|
|
30
|
Вивезення сміття
|
КЖЕП "Оріон"
|
32/13
|
02.03.2015
|
8777,78
|
Утримання будинків, вивезення та знешкодження сміття
|
797,98
|
по факту
|
8777,78
|
24.12.2015
|
|
|
31
|
Охорона об"єкта
|
УДСО при ГУМВС України
|
4/15
|
30.01.2015
|
603,40
|
Охорона об"єкта
|
603,40
|
по факту
|
603,40
|
17.02.2015
|
|
|
32
|
Охорона об"єкта
|
УДСО при ГУМВС України
|
5/15
|
04.03.2015
|
6637,40
|
Охорона об"єкта
|
603,40
|
по факту
|
6637,40
|
28.12.2015
|
|
|
33
|
Послуги зв"язку
|
ПАТ "Укртелеком"
|
10370
|
26.01.2015
|
2700,00
|
Послуги зв"язку
|
|
по факту
|
2700,00
|
25.04.2015
|
|
|
34
|
Послуги зв"язку
|
ПАТ "Укртелеком"
|
5.
|
19.03.2015
|
800,00
|
Послуги зв"язку
|
|
по факту
|
800,00
|
25.03.2015
|
кредиторська заборгованість
|
|
35
|
Послуги зв"язку
|
ПАТ "Укртелеком"
|
12/15
|
21.12.2015
|
7206,00
|
Послуги зв"язку
|
|
по факту
|
7206,00
|
22.12.2015
|
|
|
36
|
Послуги інтернет
|
Авансовий звіт
|
2240
|
09.10.2015
|
2000,00
|
Послуги інтернет
|
200,00
|
по факту
|
2000,00
|
13.11.2015
|
|
|
37
|
Послуги інтернет
|
Авансовий звіт
|
2240
|
20.03.2015
|
200,00
|
Послуги інтернет
|
200,00
|
по факту
|
200,00
|
25.03.2015
|
кредиторська заборгованість
|
|
38
|
Податок на землю
|
УК у м. Дніпродзержинську
|
2800
|
26.02.2015
|
23,85
|
Податок на землю
|
|
0,0036 м2
|
23,85
|
26.02.2015
|
|
|
39
|
Пеня зв"язок
|
ПАТ "Укртелеком"
|
2800
|
26.11.2015
|
76,75
|
|
|
|
76,75
|
26.11.2015
|
|
|
40
|
Пеня зв"язок
|
ПАТ "Укртелеком"
|
2800
|
20.03.2015
|
17,95
|
|
|
|
17,95
|
25.03.2015
|
кредиторська заборгованість
|
|
41
|
Пеня,інфляція
|
Авансовий звіт
|
2800
|
26.02.2015
|
21,48
|
|
|
|
21,48
|
27.02.2015
|
|
|
42
|
Монтаж системи пожежної сигналізації
|
ТОВ "Ветеранське-Дніпродзержинськ"
|
199/М-15
|
19.03.2015
|
20159,82
|
Монтаж системи пожежної сигналізації
|
|
по факту
|
20159,82
|
25.03.2015
|
кредиторська заборгованість
|
|
43
|
Монтаж системи пожежної сигналізації
|
ТОВ "Ветеранське-Дніпродзержинськ"
|
199-А/М-15
|
19.03.2015
|
49829,64
|
Монтаж системи пожежної сигналізації
|
|
по факту
|
49829,64
|
25.03.2015
|
кредиторська заборгованість
|
|
44
|
Монтаж системи пожежної сигналізації
|
ТОВ "Ветеранське-Дніпродзержинськ"
|
032/М-15
|
07.04.2015
|
20473,90
|
Монтаж системи пожежної сигналізації
|
|
по факту
|
20473,90
|
16.04.2015
|
|
|
45
|
Монтаж системи пожежної сигналізації
|
ТОВ "Ветеранське-Дніпродзержинськ"
|
031/М-15
|
07.04.2015
|
25046,62
|
Монтаж системи пожежної сигналізації
|
|
по факту
|
25046,62
|
16.04.2015
|
|
|
46
|
Відшкодування витрат по податку на землю
|
КП "Дніпродзержинське житлове об"єднання"
|
2800
|
20.03.2015
|
2992,26
|
Відшкодування витрат по податку на землю
|
|
1928,35 м2
|
2992,26
|
25.03.2015
|
кредиторська заборгованість
|
|
47
|
Відшкодування витрат по податку на землю
|
КП "Дніпродзержинське житлове об"єднання"
|
2800
|
16.12.2015
|
14949,48
|
Відшкодування витрат по податку на землю
|
|
1928,35 м2
|
14949,48
|
24.12.2015
|
|
|
48
|
Комп"ютерне обладнання
|
ФОП Соглобов С.В.
|
11121049/1
|
18.03.2015
|
2352,00
|
Блок живлення
|
784,00
|
3 шт.
|
2352,00
|
26.03.2015
|
кредиторська заборгованість
|
|
49
|
Комп"ютерне обладнання
|
ФОП Соглобов С.В.
|
18121132/1
|
18.03.2015
|
747,00
|
Блок живлення
|
747,00
|
1 шт.
|
747,00
|
26.03.2015
|
кредиторська заборгованість
|
|
50
|
Комп"ютерне обладнання
|
ФОП Соглобов С.В.
|
11121252/1
|
18.03.2015
|
201,00
|
Кабель для монітора
|
201,00
|
1 шт.
|
201,00
|
26.03.2015
|
кредиторська заборгованість
|
|
51
|
Канцтовари
|
Авансовий звіт
|
2210
|
20.03.2015
|
89,28
|
Файл А4(100шт); швидкосшивач картон.(40 шт); олівець графіт (4 шт); ручка шар. (4 шт)
|
|
148 шт.
|
89,28
|
26.03.2015
|
кредиторська заборгованість
|
|
52
|
Заправка картриджа
|
Авансовий звіт
|
2240
|
20.03.2015
|
115
|
Заправка картриджа для принтера (ч/б)
|
|
2 шт.
|
115,00
|
26.03.2015
|
кредиторська заборгованість
|
|
53
|
Лічильник води
|
Авансовий звіт
|
2210
|
20.03.2015
|
374,4
|
Лічильник води філіал № 7
|
374,4
|
1 шт.
|
374,40
|
26.03.2015
|
кредиторська заборгованість
|
|
54
|
Установка водоміра
|
Авансовий звіт
|
2240
|
20.03.2015
|
422,83
|
Установка водоміра для філіала № 7
|
422,83
|
по факту
|
422,83
|
26.03.2015
|
кредиторська заборгованість
|
|
55
|
Періодичні видання
|
УДППЗ "Укрпошта"
|
71-15/744
|
23.03.2015
|
25000
|
Передплата періодичних видань
|
|
|
25000,00
|
30.03.2015
|
|
|
56
|
Періодичні видання
|
УДППЗ "Укрпошта"
|
72-15/745
|
23.03.2015
|
25000
|
Передплата періодичних видань
|
|
|
25000,00
|
30.03.2015
|
|
|
57
|
Канцелярські товари, будівельні матеріали
|
Авансовий звіт
|
2210
|
07.04.2015
|
1943,04
|
Канцелярські товари, будівельні матеріали
|
1943,04
|
По факту
|
1943,04
|
09.04.2015
|
|
|
58
|
Заправка картриджа
|
Авансовий звіт
|
2240
|
16.07.2015
|
1165,00
|
Заправка картриджа ЦБС, ф 3, ф5
|
|
По факту
|
1165,00
|
21.07.2015
|
|
|
59
|
Оренда
|
б/н
|
2240
|
07.04.2015
|
0,90
|
Оренда КПСМНЗ "ДХШ ім. І.Г. Першудчева
|
|
По факту
|
0,90
|
07.04.2015
|
|
|
60
|
Меблі
|
ПП Луценко І.П.
|
3/04
|
07.04.2015
|
11495,00
|
Стільці,столи
|
|
|
11495,00
|
16.04.2015
|
|
|
61
|
Меблі
|
ПП Луценко І.П.
|
6/05
|
12.05.2015
|
5225,00
|
Стільці,столи
|
|
|
5225,00
|
12.05.2015
|
|
|
62
|
Пеня,інфляція
|
ДТЕК «Дніпрообленерго»
|
2800
|
15.04.2015
|
64,24
|
Пеня,інфляція
|
|
|
64,24
|
25.04.2015
|
|
|
63
|
Канцтовари
|
ФОП Біляковський С.В.
|
12/05
|
12.05.2015
|
967,20
|
Папір А4,файли,швидкосшивач,скоби
|
|
|
967,20
|
12.05.2015
|
|
|
64
|
Щоденники
|
ФОП Моруга О.В.
|
34/15
|
21.05.2015
|
2622,00
|
Щоденники бібліотеки,формуляри
|
|
82
|
2622,00
|
28.05.2015
|
|
|
65
|
Постачання комп»ютерної програми
|
ТОВ «Центр сертифікації ключів»Україна»
|
38187336
|
21.05.2015
|
192,00
|
Постачання комп»ютерної програми
|
|
|
192,00
|
28.05.2015
|
|
|
66
|
Постачання комп»ютерної програми
|
ТОВ «Центр сертифікації ключів»Україна»
|
38187336/2
|
18.05.2015
|
96,00
|
Постачання комп»ютерної програми
|
|
|
96,00
|
28.05.2015
|
|
|
67
|
Діяльність у сфері інформатизації
|
ТОВ «Звіт-Центр ОКПСЗ»
|
38187336/1
|
21.05.2015
|
1260,00
|
Передача права користування ПЗ «ME.doc IS»
|
|
|
1260,00
|
28.05.2015
|
|
|
68
|
Будівельні матеріали
|
ПП Галієва М.О.
|
05/06
|
05.06.2015
|
1781,25
|
Роздрібна торгівля покриттям для стін та підлоги
|
|
17 шт., 2 мішка, 3 пог.метр.
|
1781,25
|
08.06.2015
|
|
|
69
|
Оренда приміщень
|
КП «ДЖО»
|
2240
|
10.06.2015
|
5,04
|
Оренда приміщень 70% за 2015 рік
|
|
|
5,04
|
11.06.2015
|
|
|
70
|
Будівельні матеріали
|
Авансовий звіт
|
2210
|
23.06.2015
|
600,94
|
Шпаклівка,плівка захисна,фарба, кельма штукатурна
|
|
|
600,94
|
24.06.2015
|
|
|
71
|
Будівельні матеріали
|
ПП Руднік К.В.
|
08/15
|
08.07.2015
|
436,80
|
ОМиС Вишня сибирская 2,6*0,148
|
36,40
|
12
|
436,80
|
10.07.2015
|
|
|
72
|
Пожежна охорона
|
ТОВ «Дніпроспецнагляд-1»
|
6096
|
15.06.2015
|
1270,00
|
Пожежна охорона
|
180,00
|
|
1270,00
|
24.12.2015
|
|
|
73
|
Пожежна охорона
|
ТОВ «Дніпроспецнагляд-1»
|
6098
|
08.07.2015
|
880,00
|
Пожежна охорона
|
130,00
|
|
880,00
|
24.12.2015
|
|
|
74
|
Пожежна охорона
|
ТОВ «Дніпроспецнагляд-1»
|
6097
|
08.07.2015
|
1180,00
|
Пожежна охорона
|
180,00
|
|
1180,00
|
24.12.2015
|
|
|
75
|
Пожежна охорона
|
ТОВ «Дніпроспецнагляд-1»
|
6095
|
08.07.2015
|
1180,00
|
Пожежна охорона
|
180,00
|
|
1180,00
|
24.12.2015
|
|
|
76
|
Пожежна охорона
|
ТОВ «Ветеранське – Дніпродзержинськ»
|
082/ТО-15
|
11.08.2015
|
9558,00
|
Тех. обслуговування системи автомати. пожеж. сигналіз
|
1593,00
|
|
9558,00
|
24.12.2015
|
|
|
77
|
Комп»ютерне обладнання
|
Авансовий звіт
|
2210
|
16.07.2015
|
59,00
|
Комп»стерна мишка Gemix
|
59,00
|
|
59,00
|
21.07.2015
|
|
|
78
|
Будівельні матеріали
|
Авансовий звіт
|
2210
|
16.07.2015
|
619,15
|
Будівельні матеріали
|
|
|
619,15
|
21.07.2015
|
|
|
79
|
Електротовари
|
ФОП Кожемяка Т.В.
|
20/15
|
20.07.2015
|
2578,00
|
Лампочки
|
|
67
|
2578,00
|
27.07.2015
|
|
|
80
|
Придбання вогнегасників
|
Дніпропетровське облспец РБП ПР
|
500163
|
14.07.2015
|
2340,00
|
Вогнегасники ОП-3
|
234,00
|
10
|
2340,00
|
28.07.2015
|
|
|
81
|
Обслуговування вогнегасників
|
ТОВ «ДСПП»
|
500100
|
14.07.2015
|
1353,00
|
Технічна діагностика та перезарядка вогнегасників
|
|
|
1353,00
|
28.07.2015
|
|
|
82
|
Страховка майна
|
ПрАТ «СТ»Іллічівське»
|
14-000008-18, 017774-017798
|
11.08.2015
|
2175,74
|
Страхування майна, страхування відповідальності користувача майна
|
|
|
2175,74
|
18.08.2015
|
|
|
83
|
Поточний ремонт опалення
|
ТОВ «АфінаЦентр»
|
18/08-15
|
18.08.2015
|
99894,12
|
Поточний ремонт опалення в філії № 4
|
|
|
99894,12
|
16.11.2015
|
|
|
84
|
Навчання посадових осіб
|
ТОВ «Учбово-курсовий комбінат Профі Лайн»
|
15
|
20.07.2015
|
570,00
|
Навчання посадових осіб з охорони праці
|
|
|
570,00
|
12.08.2015
|
|
|
86
|
Вивіска
|
Авансовий звіт
|
2210
|
21.08.2015
|
252,00
|
Вивіска (2 шт.),Філія № 9, 6
|
|
|
252,00
|
25.08.2015
|
|
|
87
|
Ремонт принтера
|
ТОВ «Оргтехніка – Сервіс»
|
147
|
06.08.2015
|
1396,00
|
Ремонт принтера EPSON R 220
|
|
|
1396,00
|
28.08.2015
|
|
|
88
|
Канцтовари, миючі засоби
|
ФОП Богатир Ю.М.
|
11/08
|
11.08.2015
|
892,80
|
Канцтовари, миючі засоби
|
|
|
892,80
|
28.08.2015
|
|
|
89
|
Тех, обслуг. пожежних кранів
|
ТОВ «ДСПП»
|
500139
|
03.09.2015
|
168,00
|
Тех. обслуг. пожежних кранів
|
|
|
168,00
|
14.09.2015
|
|
|
90
|
Матеріали для протипожежного рукава
|
Дніпропетровське облспец РБП ПР
|
500209
|
03.09.2015
|
147,00
|
Ствол РС-50, гайка ГР-50 (2 шт)
|
|
|
147,00
|
14.09.2015
|
|
|
91
|
Пеня зв"язок
|
ПАТ "Укртелеком"
|
2800
|
22.12.2015
|
9,24
|
|
|
|
9,24
|
25.12.2015
|
|
|
92
|
Електр. пломбування
|
Авансовий звіт
|
2240
|
25.09.2015
|
85,69
|
Пломбування/розпломбування електрообладнання
|
|
По факту
|
85,69
|
28.09.2015
|
|
|
93
|
Книги
|
ТОВ Джерела М
|
3110
|
09.10.2015
|
5884,00
|
Книги
|
|
167 шт
|
5884,00
|
13.10.2015
|
|
|
94
|
Книги
|
ПП Вацик Г.Б.
|
3110
|
09.10.2015
|
19790,61
|
Книги
|
|
509 шт
|
19790,61
|
13.10.2015
|
|
|
95
|
Книги
|
ТОВ Видавництво Сстарого Лева
|
3110
|
09.10.2015
|
12009,00
|
Книги
|
|
233 шт
|
12009,00
|
13.10.2015
|
|
|
96
|
Книги
|
ПП Ранок-пошта
|
3110
|
09.10.2015
|
7700,21
|
Книги
|
|
266 шт
|
7700,21
|
13.10.2015
|
|
|
97
|
Книги
|
ФОП Сергєєва Н.К.
|
3110
|
09.10.2015
|
25000,00
|
Книги
|
|
549 шт
|
25000,00
|
13.10.2015
|
|
|
98
|
Книги
|
ФОП Воєвода Т.П.
|
3110
|
09.10.2015
|
6461,10
|
Книги
|
|
121 шт
|
6461,10
|
13.10.2015
|
|
|
99
|
Книги
|
ПП Князев К.Г.
|
3110
|
09.10.2015
|
13155,08
|
Книги
|
|
136 шт
|
13155,08
|
13.10.2015
|
|
|
100
|
Пара та гаряча вода
|
КП ДМР "Дніпродзержнськтепломережа"
|
17с/15-1
|
22.12.2015
|
44119,16
|
Пара та гаряча вода
|
1652,36
|
2,07
|
44119,16
|
24.12.2015
|
|
|
101
|
Оренда
|
Депртамент комун. власності та земельних відносин
|
2240
|
27.11.2015
|
6,24
|
Оренда приміщення за 2015р.
|
6,24
|
|
6,24
|
27.11.2015
|
|
|
102
|
Сумарні книги
|
ФОП Моруга О.В.
|
123/15
|
25.11.2015
|
624,00
|
Сумарні книги
|
48,00
|
13
|
624,00
|
27.11.2015
|
|
|
103
|
Орендна плата
|
ЦПР та ДТ ім. О. Кошового
|
2240
|
18.11.2015
|
0,30
|
Орендна плата
|
0,30
|
|
0,30
|
19.11.2015
|
|
|
104
|
Ремонт принтерів
|
ПП Соломоненко М.І.
|
16/12
|
16.12.2015
|
5284,00
|
Послуги з поточного ремонту принтерів
|
|
|
5284,00
|
17.12.2015
|
|
|
105
|
Ліцензійне прогр. забезпечення
|
ПП Соломоненко М.І.
|
16/12-1
|
16.12.2015
|
51840,00
|
Придбання ліценз. Програм. Забезпеч.
|
|
|
51840,00
|
17.12.2015
|
|
|
106
|
Виготовлення меблів
|
ФОП Відерський О.А.
|
14/12-1
|
16.12.2015
|
30848,00
|
Виготовлення та постачання меблів
|
|
|
30848,00
|
17.12.2015
|
|
|
107
|
Виготовлення меблів
|
ФОП Відерський О.А.
|
14/12
|
16.12.2015
|
34997,00
|
Виготовлення та постачання меблів
|
|
|
34997,00
|
17.12.2015
|
|
|
108
|
Послуги інтернет,підкл. охор. сигналіз., запр. картриджа
|
Авансовий звіт
|
2240
|
16.12.2015
|
1084,20
|
Послуги інтернет,підкл. охор. сигналіз., запр. картриджа
|
|
|
1084,00
|
17.12.2015
|
|
|
109
|
Ремонт та профілакт. Обслуг. ПК
|
ПП Соломоненко М.І.
|
16/12-2
|
18.12.2015
|
28114,30
|
Послуги з поточного ремонту принтерів
|
|
|
28114,30
|
28.12.2015
|
|
|
110
|
Електроенергія
|
ПАТ «ДТЕК Дніпрообленерго»
|
5
|
25.01.2016
|
8163,16
|
Постачання електричної енергії
|
1,9073
|
4280 кВт
|
8163,16
|
29.01.2016
|
|
|
111
|
Водопостачання та водовідведення
|
КВП ДМР «Міськводоканал»
|
1
|
22.01.2016
|
465,47
|
Водопостачання та водовідведення
|
10,86
|
42,86 м3
|
465,47
|
28.01.2016
|
|
|
112
|
Вивезення сміття
|
КЖЕП «Оріон»
|
30/16
|
21.01.2016
|
282,44
|
Утримання будинків, вивезення та знешкодження сміття
|
282,44
|
|
282,44
|
15.02.2016
|
|
|
113
|
Вивезення сміття
|
КЖЕП «Оріон»
|
31/16
|
21.01.2016
|
127,01
|
Утримання будинків, вивезення та знешкодження сміття
|
127,01
|
|
127,01
|
15.02.2016
|
|
|
114
|
Вивезення сміття
|
КЖЕП «Оріон»
|
32/16
|
21.01.2016
|
797,98
|
Утримання будинків, вивезення та знешкодження сміття
|
797,98
|
|
797,98
|
15.02.2016
|
|
|
115
|
Профілактична дезінфекція
|
КП "Профдезінфекція"
|
491
|
22.01.2016
|
1439,64
|
Профілактична дезінфекція
|
119,97
|
|
119,97
|
15.02.2016
|
|
|
116
|
Пожежна охорона
|
ТОВ «Дніпроспецнагляд-1»
|
6095
|
21.01.2016
|
2160,00
|
Пожежна охорона
|
180,00
|
|
180,00
|
15.02.2016
|
|
|
117
|
Пожежна охорона
|
ТОВ «Дніпроспецнагляд-1»
|
6096
|
21.01.2016
|
2160,00
|
Пожежна охорона
|
180,00
|
|
180,00
|
15.02.2016
|
|
|
118
|
Пожежна охорона
|
ТОВ «Дніпроспецнагляд-1»
|
6097
|
21.01.2016
|
2160,00
|
Пожежна охорона
|
180,00
|
|
180,00
|
15.02.2016
|
|
|
119
|
Пожежна охорона
|
ТОВ «Дніпроспецнагляд-1»
|
6098
|
21.01.2016
|
1560,00
|
Пожежна охорона
|
130,00
|
|
130,00
|
15.02.2016
|
|
|
120
|
Пожежна охорона
|
ТОВ «Ветеранське – Дніпродзержинськ»
|
082/16
|
22.01.2016
|
19116,00
|
Тех. обслуговування системи автомати. пожеж. сигналіз
|
1593,00
|
|
1593,00
|
15.02.2016
|
|
|
121
|
Послуги зв"язку
|
ПАТ "Укртелеком"
|
10370
|
22.01.2016
|
11400,00
|
Послуги зв"язку
|
|
по факту
|
694,57
|
28.02.2016
|
|
|
122
|
Пеня зв"язок
|
ПАТ "Укртелеком"
|
2800
|
26.01.2016
|
0,83
|
|
|
по факту
|
0,83
|
27.01.2016
|
|
|
123
|
Експлуатаційні витрати
|
ТОВ "Крона-Сервіс-1"
|
101
|
21.01.2016
|
1254,48
|
Утримання будинку та прибудинкової території
|
104,54
|
|
104,54
|
15.02.2016
|
|
|
124
|
Експлуатаційні витрати
|
ТОВ "Крона-Сервіс-1"
|
102
|
21.01.2016
|
1252,20
|
Утримання будинку та прибудинкової території
|
104,35
|
|
104,35
|
15.02.2016
|
|
|
125
|
Експлуатаційні витрати
|
ТОВ "Стелла"
|
2
|
22.01.2016
|
23754,84
|
Охорона та обслуговування приміщення
|
|
по факту
|
1979,57
|
28.01.2016
|
|
|
126
|
Охорона об»єкта
|
Управління поліції охорони в Дніпропетровській області
|
125/12-2016
|
26.01.2016
|
8491,88
|
Охорона об»єкта
|
707,66
|
|
707,66
|
23.02.2016
|
|
|
127
|
Послуги інтернет
|
Авансовий звіт
|
2240
|
26.01.2016
|
300,00
|
Послуги інтернет
|
300,00
|
по факту
|
600,00
|
15.02.2016
|
|
|
128
|
Сантехнічне обладнання
|
ФОП Набережний Сергій Олексійович
|
02/02-16
|
02.02.2016
|
2565,30
|
Кран радіаторний, розбірне з»єднання, коліно, муфта, монтажна смазка
|
|
|
2565,30
|
15.02.2016
|
|
|
129
|
Металопластикова конструкція
|
Авансовий звіт
|
2210
|
09.02.2016
|
3180,00
|
Металопластикова конструкція (вікно)
|
|
|
3180,00
|
15.02.2016
|
|
|
130
|
Електроенергія
|
ПАТ «ДТЕК Дніпрообленерго»
|
03290-00
|
22.02.2016
|
67957,84
|
Постачання електричної енергії
|
1,9073
|
|
|
|
|
|
131
|
Водопостачання та водовідведення
|
КВП ДМР «Міськводоканал»
|
12-142/2016
|
22.02.2016
|
5107,53
|
Водопостачання та водовідведення
|
11,28
|
|
|
|
|
|
132
|
Вивезення сміття
|
КЖЕП «Оріон»
|
30
|
22.02.2016
|
3106,84
|
Утримання будинків, вивезення та знешкодження сміття
|
|
|
|
|
|
|
133
|
Вивезення сміття
|
КЖЕП «Оріон»
|
31
|
22.02.2016
|
1397,11
|
Утримання будинків, вивезення та знешкодження сміття
|
|
|
|
|
|
|
134
|
Вивезення сміття
|
КЖЕП «Оріон»
|
32
|
22.02.2016
|
8777,78
|
Утримання будинків, вивезення та знешкодження сміття
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1213647,49
|
|
|
