УКРАЇНА
КАРНАУХІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА
м.Дніпродзержинськ, Дніпропетровської обл.
РІШЕННЯ проект
22.06.2012 №______
Про затвердження звіту
про виконання селищного
бюджету за І квартал 2012 року
про виконання селищного
бюджету за І квартал 2012 року
Керуючись ст.ст. 26, 42, 59 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні", селищна рада
ВИРІШИЛА:
1.Затвердити звіт про виконання селищного бюджету за І квартал 2012 року по доходах у сумі 1402.9 тис.грн. і по видатках у сумі 600.8 тис.грн., у тому числі :
- загальний фонд селищного бюджету по доходах з урахуванням сум, одержаних з міського бюджету у сумі 1374,6 тис.грн. і по видатках у сумі 573,8 тис.грн.
- спеціальний фонд селищного бюджету по доходах у сумі 28,3 тис.грн. і по видатках у сумі 27,0 тис.грн.
2. Організацію виконання даного рішення покласти на селищного голову Фріске Т.В. , контроль _ на постійну комісію з питань соціально - економічного розвитку, бюджету та фінансів ( Наришкін С.О.)
Селищний голова Т.В. Фріске
Додаток № 1
ЗВІТ
ПРО ВИКОНАННЯ БЮДЖЕТУ с.КАРНАУХІВКА
за І квартал 2012 року
(тис. грн.)
(тис. грн.)
|
Код
|
Найменування доходів згідно із бюджетною класифікацією
|
План
|
|
Виконано
|
|
|
|
|
||||
|
1
|
2
|
3
|
4
|
|
|
|
10000000
|
Податкові надходження
|
413.8
|
1102.1
|
|
|
|
11000000
|
Податки та доходи, податки на прибуток, податки на збільшення ринкової вартості
|
20.0
|
|
|
24.9
|
|
11010000
|
Податок з доходів фізичних осіб
|
20.0
|
|
|
24.9
|
|
13000000
|
Збори за спеціальне використання природних ресурсів
|
393.8
|
|
|
1077.2
|
|
13050000
|
Плата за землю
|
393.8
|
|
|
1077.2
|
|
20000000
|
Неподаткові надходження
|
33.1
|
28.8
|
||
|
25000000
|
Власні надходження бюджетних установ
|
33.1
|
28.8
|
|
|
|
|
РАЗОМ ДОХОДІВ :
|
446.9
|
1130.9
|
||
|
40000000
|
Офіційні трансферти
|
385.5
|
272.0
|
||
|
41000000
|
Від органів державного управління
|
385.5
|
272.0
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
В С Ь О Г О ДОХОДІВ :
|
832.4
|
1402.9
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
В И Д А Т К И
|
|
|
||
|
010116
|
Органи місцевого самоврядування
|
147.7
|
133.5
|
||
|
070000
|
Освіта
|
331.9
|
298.2
|
||
|
090000
|
Соціальний захист
|
4.5
|
4.4
|
||
|
100000
|
Благоустрій селища
|
599.0
|
48.6
|
||
|
110000
|
Культура
|
550.2
|
116.1
|
||
|
250102
|
Резервний фонд
|
0
|
|
0
|
|
|
|
В С Ь О Г О ВИДАТКІВ :
|
1633.3
|
|
|
600.8
|
Селищний голова Т.В. Фріске
ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
ДО ЗВІТУ
ПРО ВИКОНАННЯ СЕЛИЩНОГО БЮДЖЕТА
за І квартал 2012 року
Д О Х О Д И
Згідно рішення селищної ради № 118-10/УІ від 30.12.11. “Про селищний бюджет на 2012 рік” та після всіх уточнень план по доходах на 2012 рік складає у сумі 3443.3 тис.грн.,
у тому числі:
у тому числі:
- загальний фонд в сумі 3322.8 тис. грн.,
- спеціальний фонд в сумі 120.5 тис. грн.
План на І квартал 2012 року складає 832.4 тис.грн. , у тому числі:
- загальний фонд в сумі 799,3 тис.грн.
- спеціальний фонд в сумі 33.1 тис.грн.
Виконано доходну частину бюджету Карнаухівської селищної ради за І квартал в сумі 1402.9 тис.грн. ,що складає :
загальний фонд в сумі 1374,6 тис.грн.,
спеціальний фонд в сумі 28,3 тис.грн..
Бюджет Карнаухівської селищної ради по доходам виконано на 168.5 відсотка, власні доходи виконано на 253 відсотки, дотація вирівнювання з міського бюджету надійшла на 70 відсотка.
В И Д А Т К И
На І квартал 2012 року планові видатки по загальному фонду складають 1633,3 тис.грн.
Виконано видаткову частину бюджету в сумі 573,8 тис.грн.,
На освіту направлено кошти в сумі 279,6 тис. грн.
Першочергово кошти виділялися на захищені статті бюджету :
- заробітна плата в сумі 120.8 тис.грн.
- нарахування на зар.плату в сумі 44.9 тис.грн.
- продуктів харчування – 22.7 тис.грн.
- оплата на відрядження – 0.1тис.грн.
- оплата водопостачання – 1.6 тис.грн.
- оплата за електроенергію – 10.3 тис.грн.
- оплата за газопостачання – 73.2 тис.грн.
- за дезінфекцію шкідників – 0.3 тис.грн.
- придбання госптоварів – 0,8 тис.грн.
- оплата податків та зборів – 0.2 тис.грн.
- оплата за навчання тендерного комітету – 2.4 тис.грн.
- оплата за ремонт комп’ютера - 1.0 тис.грн.
- технічне обслуговування котельної – 1.2 тис.грн.
- оплата за послуги зв’язку – 0.1 тис.грн.
На культуру (Будинок культури та Бібліотека) направлено кошти в сумі 107.6 тис. грн.,
кошти витрачені на такі цілі :
- заробітна плата – 44.6 тис.грн.
- нарахування на заробітну плату – 16.2 тис.грн.
- оплата інших послуг ( ремонт БК , та ремонт бібліотеки) – 3.9 тис.грн.
- оплата за електроенергію – 12.3 тис.грн.
- оплата за природній газ – 17.3 тис.грн.
- оплата за водокористування – 0.4 тис.грн.
- оплата за відрядження – 0.2 тис.грн.
- оплата за навчання по пожарній частині – 0.1 тис.грн.
- придбання госп.товарів, інвентарю, матеріалів – 12.4 тис.грн.
- перевірка димоходів – 0.2 тис. грн.
На утримання виконавчого комітету - 133.5 тис. грн., в тому числі :
- на заробітну плату – 71.4 тис.грн.
- нарахування на заробітну плату – 26.1 тис.грн.
- придбання господарських товарів, бензину – 6.4 тис.грн.
- інші послуги ( ремонт автомобілю та комп. техніки) – 3.8 тис.грн.
- оплата податків – 0.1 тис.грн.
- видатки на відрядження – 0.1 тис.грн.
- оплата головам квартально-вуличних комітетів – 19.6 тис.грн.
- оплата за природний газ – 6.0 тис.грн.
На виплату матеріальної допомоги малозабезпеченим жителям селища направлено
2.9 тис. грн. Надали допомогу малозабезпеченим жителям 18 чоловікам, та допомогу на поховання 1 чоловіку.
Фінансова підтримка Ради ветеранів – 1500 грн.
На благоустрій селища було профінансовано коштів у сумі 48.5 тис.грн.
Фактично виконані роботи:
Прибирання снігу та зимове утримання доріг селища КП «Дорожник» - 9789 грн.,
ПП «Кристал » – 2550 грн.
Оплата електроенергії згідно рішення суду « Дніпроенерго » в сумі 13937 грн.,
а також Держмито в сумі 273 грн.
Селищний голова Т.В.Фріске
