РІШЕННЯ проект Про затвердження звіту
про виконання селищного бюджету за 2012 рік
Керуючись ст.ст. 26, 42, 59 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні", селищна рада
1.Затвердити звіт про виконання селищного бюджету за 2012 рік по доходах у сумі 6093.7 тис.грн. і по видатках у сумі 3381.1 тис.грн., у тому числі :
- загальний фонд селищного бюджету по доходах з урахуванням сум, одержаних з міського бюджету у сумі 5953.5 тис.грн. і по видатках у сумі 3131.1 тис.грн
- спеціальний фонд селищного бюджету по доходах у сумі 140.2 тис.грн. і по видатках у сумі 250.0 тис.грн.
(тис. грн.)
|
Код
|
Найменування доходів згідно із бюджетною класифікацією
|
План
|
|
Виконано
|
|
|
|
|
||||
|
1
|
2
|
3
|
4
|
|
|
|
10000000
|
Податкові надходження
|
3029.8
|
4694.1
|
|
|
|
11000000
|
Податки та доходи, податки на прибуток, податки на збільшення ринкової вартості |
86.8
|
|
|
116.8
|
|
11010000
|
Податок з доходів фізичних осіб
|
86.8
|
|
|
116.8
|
|
13000000
|
Збори за спеціальне використання природних ресурсів |
2943.0
|
|
|
4577.3
|
|
13050000
|
Плата за землю
|
2943.0
|
|
|
4577.3
|
|
20000000
|
Неподаткові надходження
|
121.3
|
140.8
|
||
|
25000000
|
Власні надходження бюджетних установ
|
120.5
|
140.2
|
||
|
21081100
|
Інші надходження
|
0.8
|
|
|
0.6
|
|
|
РАЗОМ ДОХОДІВ :
|
3151.1
|
4834.9
|
||
|
40000000
|
Офіційні трансферти
|
1542.2
|
1258.8
|
||
|
41000000
|
Від органів державного управління
|
1542.2
|
1258.8
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
В С Ь О Г О ДОХОДІВ : |
4693.3
|
6093.7
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
В И Д А Т К И
|
5550.8
|
3381.1
|
||
|
010116
|
Органи місцевого самоврядування |
637.3
|
583.3
|
||
|
070000
|
Освіта
|
1815.8
|
1330.7
|
||
|
090000
|
Соціальний захист |
20.0
|
20.0
|
||
|
100000
|
Благоустрій селища |
1768.8
|
562.2
|
||
|
110000
|
Культура
|
1275.9
|
884.9
|
||
|
250102
|
Резервний фонд
|
33.0
|
|
0
|
|
|
|
В С Ь О Г О ВИДАТКІВ : |
5550.8
|
|
|
3381.1
|
Згідно рішення селищної ради № 118-10/УІ від 30.12.11. “ Про селищний бюджет на 2012 рік” та після всіх уточнень план по доходах на 2012 рік складає у сумі 4693,3 тис.грн., у тому числі:
- загальний фонд в сумі 4572.8 тис. грн.
- спеціальний фонд в сумі 120.5 тис. грн.
Виконано доходну частину бюджету Карнаухівської селищної ради за 2012 рік в сумі 6093.7 тис.грн. ,що складає :
- загальний фонд в сумі 5953,5 тис.грн..
- спеціальний фонд в сумі 140.2 тис.грн..
власні доходи виконано на 153.5 відсотки , дотація вирівнювання з міського бюджету надійшла на 81.6 відсотка.
Виконано видаткову частину бюджету взагалі в сумі 3381.1 тис.грн. , із них по загальному фонду- 3131,1 грн. , а по спеціальному – 250.0 тис.грн.
На освіту направлено кошти в сумі із загального фонду - 1330.7 тис. грн.
Першочергово кошти виділялися на захищені статті бюджету :
- заробітна плата в сумі 564.7 тис.грн.
- нарахування на зар.плату в сумі 207.4 тис.грн.
- придбання медикаментів – 0.5 тис.грн.
- продуктів харчування – 213.8 тис.грн.
- оплата на відрядження – 0.5 тис.грн.
- оплата водопостачання – 6.6 тис.грн.
- оплата за електроенергію – 37.8 тис.грн.
- оплата за газопостачання – 132.4 тис.грн.
- за дезінфекцію шкідників – 1.3 тис.грн.
- придбання госптоварів, постільної білизни – 41.0 тис.грн.
- оплата податків та зборів – 0.2 тис.грн.
- оплата за навчання тендерного комітету – 2.4 тис.грн.
- оплата за ремонт комп’ютера - 1.0 тис.грн.
- технічне обслуговування котельної – 2.5 тис.грн.
- оплата за послуги зв’язку – 0.4 тис.грн.
- оплата за протипожежні заходи – 20.0 тис.грн.
- ремонт даху – 75.6 тис.грн.
- ремонт опалювального пристрою та встановлення дверей – 22.6 тис.грн.
кошти витрачені на такі цілі :
- заробітна плата – 148.5 тис.грн.
- нарахування на заробітну плату – 53.8 тис.грн.
- оплата інших послуг ( ремонт БК та музею) –244.0 тис.грн.
- оплата за електроенергію –16.2 тис.грн.
- оплата за природній газ – 40.4 тис.грн.
- оплата за водокористування – 2.4 тис.грн.
- оплата за відрядження – 0.4 тис.грн.
- оплата за навчання по пожежній частині – 0.2 тис.грн.
- придбання госп.товарів, інвентарю, крісла театральні – 116.0 тис.грн.
- перевірка димоходів – 0.2 тис. грн.
- пожежне обслуговування – 0.9 тис.грн.
- придбали дерева та кущі – 10.0 тис.грн.
- закуплено спортивну площадку – 45.0 тис.грн.
- випущено книгу про Карнаухівку – 20.0 тис.грн.
кошти витрачені на такі цілі :
- заробітна плата – 59.4 тис.грн.
- нарахування на заробітну плату – 21.6 тис.грн.
- оплата інших послуг ( ремонт бібліотеки ) – 32.0 тис.грн.
- оплата за електроенергію –15.8 тис.грн.
- оплата за водокористування – 0.3 тис.грн.
- придбання господарських та канц.товарів – 2.8 тис.грн.
- на заробітну плату – 332.4 тис.грн.
- нарахування на заробітну плату – 114.6 тис.грн.
- придбання господарських товарів, бензину – 28.0 тис.грн.
- інші послуги ( ремонт автомобілю та комп. техніки, послуги юриста) – 21.5 тис.грн.
- оплата податків – 0.3 тис.грн.
- видатки на відрядження – 0.3 тис.грн.
- оплата головам квартально-вуличних комітетів – 78.4 тис.грн.
- оплата за природній газ – 6.0 тис.грн.
- оплата за водопостачання - 0.1 тис.грн.
- оплата за електроенергію – 1.5 тис.грн.
- оплата за навчання по пожежній частині – 0.2 тис.грн.
На виплату матеріальної допомоги малозабезпеченим жителям селища направлено
14.0 тис. грн. Надали допомогу малозабезпеченим жителям 87 чоловікам , та допомогу на поховання 2 чоловіку.
|
№
|
Найменування робіт |
виконавець
|
сума
|
|
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
|
Прибирання вулиць від снігу та посипка в зимовий період
- « » - Оплата електроенергії згідно рішення суду
Держмито на проведення суду
Обрізка дерев
Придбання контейнерів
Транспортні послуги
Поточний ремонт пам’ятника
Санітарна обробка вул. Кірова
Послуги гідро навантажувача
Придбання ліски для косілки
Косіння трави
Планування доріг трактором
Ремонт асфал.покриття
Ремонт тротуарів
Розчищення дренажної канави
Придбання вазонів для квітів
Вирівнювання грунту та планування 165км.
Ліквідація стихійних звалищ
Монтаж стендів
Вивіз сміття
Поточний ремонт доріг із шлаковим покриттям
Придбання та тех..перевірка електролічильників
Поточний ремонт вул..Фрунзе
Поточний ремонт водостока по в..Поповича
Вивіз сміття
Топографо-геодезичні зйомки вулиць
|
КП «Дорожник»
ПП»Кристал»
Дніпроенерго
Адмінсуд
Укрспецстройсервіс.»Газель»
ПП Зубченко
ПП Набоков
ПП Набоков
КП Дорожник
Нікас
ПП Бабенко
Укрспецстройсервіс
ПП кристал
« Облавтодор»
_»_
Укрспецстройсервіс
ПП»Квіти Дніпропетр.»
Укрспецстройсервіс
Пп. «Кристал»
Укрспецстройсервіс
КП «Дорожник»
ПП Набоков
Енергонадзор
ТОВ «Строй ресурс»
ПП «Фенікс»
ПП «Кристал»
Дніпро ДІІНТ
|
29789,30
2550,30
13937,10
272,15
60338,99
14970
26473,05
69997,20
24978,82
7200
425
39491,19
3596,57
61285
47208
14898,80
8000
16880
6930,00
14979.80
2871,91
365461,38
5754,89
32192,00
4998,00
7420,00
81742,23
|
|
|
В С Ь О Г О :
|
|
964641,68
|
На 01 січня 2013 року вільний залишок по загальному фонду складає 3306225,44 грн. , а по спеціальному – 428888,39 грн. Кредиторська заборгованість разом складає 982515,67 грн., яку потрібно буде погасити в 2013 році.
Селищний голова Т.В.Фріске
